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【比特儿】比特儿gate.io怎么玩合约,永续合约常见问题

本文摘要:什么是永续合约 gate.io提供的永续合约是?种适合虚拟货币的?融衍?品。 永续合约跟传统期货的最?区别是没有交割?期,?户可以?限期持有仓位。所以更接近现货交易。 合约的种类 首先说

  什么是永续合约
 
  gate.io提供的永续合约是?种适合虚拟货币的?融衍?品。
 
  永续合约跟传统期货的最?区别是没有交割?期,?户可以?限期持有仓位。所以更接近现货交易。
 

  合约的种类

 
  首先说明合约交易中的货币类型的概念:
 
  基础货币(Base currency),交易标的 计价货币(Quote currency),?以计价 结算货币(Settle currency),账户钱包
 
  gate.io目前的合约都是以BTC作为结算货币。
 
  根据不同的货币类型组合,合约类型可以分为如下3类:
 
  普通正向合约。计价货币和结算货币相同。比如EOS_BTC合约(目前没有开放),EOS为基础货币,BTC为计价和结算货币。价格为一个EOS所值的BTC数量。是最简单的类型,跟现货交易概念一样,最容易理解。
 
  双币种合约(quanto)。所谓双币种,即计价货币和结算货币不同,是两个币种,所以需要两个货币间 定义?个兑换关系。?如ETH_USD合约(?前没有开放),ETH为基础货币,USD为计价货币,BTC 为结算货币。之所以做双币种合约,是因为不希望维护某个基础货币(?如ETH)的钱包,同时?能通 过已有钱包?的货币(结算货币,BTC)进?交易,并且使??们最熟悉的法币(计价货币,USD)标 记价格。
 
  反向合约。基础货币和结算货币相同。?如BTC_USD(已开放)。之所以做反向合约,是因为不希望 维护法币(USD)的钱包,同时?能交易钱包?的币种(BTC)。即?USD买卖BTC这个关系反过来, 并且依然使?USD来标记价格。
 
  价值和盈亏怎么算
 
  仓位的价值和盈亏的计算方式,根据上述合约类型而不同。
 
  普通正向合约,类似现货交易:
 
  价值:仓位大小 * 价格
 
  盈亏:仓位大小 * (平仓价 - 开仓价)
 
  双币种合约,类似普通正向合约,但需要乘以计价货币和结算货币间兑换系数:
 
  价值:仓位大小 * 价格 * 兑换系数
 
  盈亏:仓位大小 * (平仓价 - 开仓价) * 兑换系数
 
  反向合约:
 
  价值:仓位大小 / 价格
 
  盈亏:仓位大小 * (1/开仓价 - 1/平仓价)
 
  为什么用USD作为计价货币,而不是USDT
 
  USDT这类稳定币在现货交易中,作为交换媒介,来连接数字货币世界与法币世界。
 
  ?在合约交易中,只??种货币即可完成交易和盈亏,不需要维护计价货币钱包和存取。使?USD可以避免 USDT汇率带来的价值影响。
 

  什么是做多和做空

 
  如果你预期市场会上涨,则做多(买入)。如果市场真的上涨,则盈利,否则亏损。
 
  做空(卖出)反之。
 
  用户在同一个合约下,只能有一个仓位。不能同时做多和做空。
 
  什么是杠杆
 
  杠杆允许同样本金情况下,进行更大规模的交易。杠杆可以放大收益和损失。
 
  什么是起始保证金
 
  起始保证金是开仓所需的最低金额。
 
  委托的起始保证金为(委托价值 / 杠杆) + 开仓手续费 + 平仓手续费。
 
  仓位的起始保证金为(仓位价值 / 杠杆) + 平仓手续费。
 
  什么是维持保证金
 
  维持保证金你保持现有仓位所需的最低金额。
 
  仓位的维持保证金为(仓位价值 * 维持保证金比例) + 平仓手续费。
 
  一般来说,维持保证金比例,为最大杠杆率倒数的一半。比如BTC_USD最大支持100倍杠杆,则维持保证金比例为0.5%。
 
  什么是强制平仓
 
  如果你在此仓位的保证金余额低于维持保证金水平,你的仓位会被强制平仓。其中保证金余额包含了未实现盈亏。
 
  未实现盈亏,是以标记价格作为平仓价,计算出的浮动盈亏。
 
  触发强制平仓时的标记价格即为强平价格。
 
  强制平仓流程,会依次依靠市场本身、保险基金、和自动减仓系统完成。
 
  在?个合约下,维持保证??例是固定的。?起始保证?跟杠杆相关。杠杆越?,起始保证?越少,越接近 维持保证?,就越容易被强制平仓。另???,杠杆越?,收益?例也越?。?险和收益成正?。
 
  什么是标记价格
 
  gate.io以标记价格判断?户强制平仓,??盘内交易价格。
 
  标记价格是基于外部市场的加权价格,加上随时间递减的资?费?基差。
 
  为什么使用标记价格
 
  使?标记价格可以防?有?恶意操作市场,造成不必要的强制平仓。
 
  另外,使?标记价格还可以帮助锚定盘内交易价格和外部现货交易价格。?如外部现货价格为5000,?盘内 价格在5010左右。此时做多(以5010价格开仓)更容易被强制平仓。于是?励?户做空,从?拉低盘内价 格,接近外部现货价格。
 
  什么是保险基金
 
  强制平仓是以破产价格下平仓委托。破产价格是仓位保证?余额(包含未实现盈亏)仅等于平仓?续费时的 标记价格。
 
  如果实际成交平均价优于破产价,那么剩余的?额(即少亏损的部分)会被加?到保险基?。
 
  如果标记价格突破破产价格后,强平委托仍然没有被市场消化,则使?保险基?消化强平委托。
 
  什么是自动减仓系统
 
  在强制平仓中,如果保险基?仍然不?以消化强平委托,则启??动减仓系统,从持有反向仓位的?户中, 选择收益最?的?户减仓,以吃掉未完成的强平委托。
 
  收益排名只按照开仓价格,?不考虑杠杆和仓位??。
 
  ?户如果被?动减仓,会被先取消所有未成交委托。
 
  gate.io??上有?户在?动减仓系统中的排名指示灯。亮灯越多,则排名越靠前,越可能被?动减仓。?户 如果希望避免被?动减仓,可以先平仓,再重新开仓。
 
  逐仓和全仓
 
  在逐仓模式下,仓位保证?为固定值。开始为起始保证?,后续可以通过调整杠杆,?险限额,充提保证? 等来改变保证?数量。当保证?余额低于维持保证?,则触发强制平仓。仓位保证?的?额,就是?户的最 ?损失。
 
  在全仓模式下,?户账户?所有余额均作为保证?使?。?户可以设置多个合约下的仓位为全仓模式,则这 些仓位共享账户余额作为保证?。但盈利仓位的未实现盈亏,不能作为其他仓位的保证?。
 
  交易手续费是多少
 
  手续费在吃单和挂单两个方向所有区分:
 
  吃单(taker): 0.075% 挂单(maker):-0.025% ,即用户会得到手续费奖励。
 
  手续费以仓位价值为基准计算,而跟杠杆无关。
 
  什么是风险限额
 
  维持保证??例,就是留给交易所完成强制平仓的空间。维持保证??例越低,则空间越?,对交易所流动 性要求越?。
 
  除了交易所流动性外,还有强制平仓仓位数量的因素。数量越?,越容易完成强制平仓。数量很?的强制平 仓本身就会对市场造成很?冲击,甚?直接砸盘超过维持保证?的?例。
 
  为了减?这种影响,我们限制?户持仓数量,即?险限额。如果?户希望持有更多仓位,可以提升?险限 额,但这就会同时增加维持保证?的?例(相应也需要增加起始保证?的?例,即降低允许的杠杆率)。
 
  什么是资金费用
 
  资金费用是用来锚定现货价格。
 
  资金费用为持有仓位价值乘以资金费率。当资金费率为正,则多头支付空头。为负则反之。不持有仓位,则不参与资金费用的收取或支付。
 
  资金费用每8小时产生一次,分别在UTC时间的0点,8点,16点。
 
  资金费率的计算,主要考虑计价货币跟结算货币间的利息差,以及盘内成交价和外部现货价格基差。
 
  目前计价货币跟结算货币间的利息差固定为0.03%/天,因为每天产生3此次,所以为0.01%/次。
 
  委托有哪些类型和特点
 
  普通委托。先尝试吃单,如果没有完全成交,则挂起。
 
  立即成交或取消。只吃单,没有完全成交的部分并不挂单。其中市价委托此类型。
 
  被动委托。只挂单,不吃单。如果在下单时会立即成交,则不成交并撤销。可以用来保证不被收取taker手续费。也可以用来防止误操作。
 
  只减仓委托。当委托被撮合时,只会减仓。如果超出仓位大小,则会被取消。
 
  平仓委托。一个仓位同时只能有一个平仓委托。平仓委托也有只减仓的特性。
 
  冰山委托。用户可以调小委托在市场orderbook的显示数量。但对此的惩罚是,实际数量和显示数量间的成交,会以taker角色来收取手续费。
 
  委托价格有什么限制 委托价格跟当前标记价格偏差不能超过50%。 如果委托是减仓方向,那么委托价格不能突破仓位破产价格。 如果委托是加仓方向,那么委托价格不能突破仓位强平价格。 如果以此价格成交后,不会被立即强制平仓。一般当盘内市场价格跟标记价格偏差较大时会出现这种情况。如果用户仍然希望以此价格成交,则可以尝试降低杠杆后重试。
 
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